工银理财·鑫得利固收类封闭理财产品
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更新于 2026-10-30 04:39
最新业绩（2026-10-28）
最新净值
1.006700当次万收
11.937日均万收
1.7014日均万收
1.787日年化
6.22%1月年化
2.70%3月年化
2.12%成立来年化
1.51%数据概览（近30自然日）
开始 2026-09-30 · 结束 2026-10-28 · 记录 5 条 · 总万收 25.88 · 日均万收 0.89 · 挂0 0 次 · 为负 2 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-28 | 1.006700 | 11.93 | 1.70 | 1.78 | 6.22% | 6.49% | 2.70% | 1.51% |
| 2026-10-21 | 1.005500 | 12.95 | 1.85 | 1.35 | 6.75% | 3.29% | 2.18% | 1.30% |
| 2026-10-14 | 1.004200 | 6.98 | 0.85 | 0.43 | 1.56% | 1.56% | 0.73% | 1.04% |
| 2026-10-08 | 1.003500 | -1.00 | -0.14 | -0.43 | -0.45% | -1.45% | 0.51% | 0.90% |
| 2026-09-30 | 1.003600 | -4.98 | -0.71 | 0.14 | -2.60% | 0.52% | 0.52% | 0.98% |