工银理财·如意人生天天鑫稳益固收类开放个人理财产品
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更新于 2026-10-30 04:39
最新业绩（2026-10-29）
最新净值
1.005300当次万收
14.947日均万收
2.8514日均万收
1.647日年化
10.39%1月年化
3.52%3月年化
3.39%成立来年化
3.39%数据概览（近30自然日）
开始 2026-09-30 · 结束 2026-10-29 · 记录 17 条 · 总万收 28.90 · 日均万收 0.96 · 挂0 8 次 · 为负 0 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-29 | 1.005300 | 14.94 | 2.85 | 1.64 | 10.39% | 5.98% | 3.52% | 3.39% |
| 2026-10-28 | 1.003800 | 0.00 | 0.71 | 0.57 | 2.60% | 2.08% | 1.70% | 2.48% |
| 2026-10-27 | 1.003800 | 0.00 | 0.85 | 0.64 | 3.12% | 2.34% | 2.43% | 2.52% |
| 2026-10-26 | 1.003800 | 4.98 | 0.85 | 0.71 | 3.12% | 2.60% | 2.51% | 2.57% |
| 2026-10-23 | 1.003300 | 0.00 | 0.28 | 0.36 | 1.04% | 1.30% | 2.07% | 2.36% |
| 2026-10-22 | 1.003300 | 0.00 | 0.43 | 0.43 | 1.56% | 1.56% | 2.19% | 2.41% |
| 2026-10-21 | 1.003300 | 1.00 | 0.43 | 0.64 | 1.56% | 1.56% | 2.19% | 2.46% |
| 2026-10-20 | 1.003200 | 0.00 | 0.43 | 0.57 | 1.56% | 1.46% | 2.05% | 2.43% |
| 2026-10-19 | 1.003200 | 1.00 | 0.57 | 0.57 | 2.08% | 1.53% | 2.12% | 2.49% |
| 2026-10-16 | 1.003100 | 1.00 | 0.43 | 0.50 | 1.56% | 1.59% | 2.19% | 2.57% |
| 2026-10-15 | 1.003000 | 0.00 | 0.43 | 0.43 | 1.56% | 1.46% | 2.07% | 2.55% |
| 2026-10-14 | 1.003000 | 1.00 | 0.85 | 0.43 | 1.56% | 1.56% | 2.07% | 2.61% |
| 2026-10-13 | 1.002900 | 1.00 | 0.71 | 0.36 | 1.40% | 1.30% | 3.31% | 2.58% |
| 2026-10-12 | 1.002800 | 0.00 | 0.57 | 0.29 | 1.21% | 1.04% | 3.30% | 2.55% |
| 2026-10-09 | 1.002800 | 1.00 | 0.57 | 0.86 | 1.62% | 2.92% | 3.41% | 2.76% |
| 2026-10-08 | 1.002700 | 2.99 | 0.43 | 0.78 | 1.37% | 2.86% | 3.28% | 2.74% |
| 2026-09-30 | 1.002400 | 0.00 | 1.14 | 0.78 | 4.16% | 2.86% | 3.13% | 3.13% |