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更新于 2026-10-30 04:39
最新业绩（2026-10-29）
最新净值
1.0056当次万收
1.997日均万收
0.8514日均万收
0.787日年化
3.11%1月年化
2.06%3月年化
1.86%成立来年化
1.61%数据概览（近14自然日）
开始 2026-10-16 · 结束 2026-10-29 · 记录 10 条 · 总万收 10.95 · 日均万收 0.78 · 挂0 2 次 · 为负 2 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-29 | 1.0056 | 1.99 | 0.85 | 0.78 | 3.11% | 2.86% | 2.06% | 1.61% |
| 2026-10-28 | 1.0054 | -0.99 | 0.71 | 0.71 | 2.59% | 2.60% | 1.94% | 1.56% |
| 2026-10-27 | 1.0055 | 2.98 | 0.71 | 0.92 | 2.59% | 3.38% | 1.98% | 1.61% |
| 2026-10-26 | 1.0052 | 1.99 | 0.85 | 0.64 | 3.11% | 2.34% | 1.70% | 1.53% |
| 2026-10-23 | 1.0050 | 0.00 | 0.71 | 0.57 | 2.60% | 2.08% | 1.70% | 1.51% |
| 2026-10-22 | 1.0050 | 1.00 | 0.71 | 0.57 | 2.60% | 2.08% | 1.82% | 1.52% |
| 2026-10-21 | 1.0049 | -1.00 | 0.71 | 0.71 | 2.60% | 1.73% | 1.70% | 1.50% |
| 2026-10-20 | 1.0050 | 3.98 | 1.14 | 0.78 | 4.15% | 2.00% | 1.82% | 1.55% |
| 2026-10-19 | 1.0046 | 1.00 | 0.43 | 0.50 | 1.56% | 1.34% | 1.41% | 1.44% |
| 2026-10-16 | 1.0045 | 0.00 | 0.43 | 0.43 | 1.56% | 1.36% | 1.70% | 1.44% |