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更新于 2026-10-30 04:39
最新业绩（2026-10-29）
最新净值
1.0056当次万收
1.997日均万收
0.8514日均万收
0.787日年化
3.11%1月年化
2.06%3月年化
1.86%成立来年化
1.61%数据概览（近30自然日）
开始 2026-09-30 · 结束 2026-10-29 · 记录 17 条 · 总万收 16.92 · 日均万收 0.56 · 挂0 4 次 · 为负 3 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-29 | 1.0056 | 1.99 | 0.85 | 0.78 | 3.11% | 2.86% | 2.06% | 1.61% |
| 2026-10-28 | 1.0054 | -0.99 | 0.71 | 0.71 | 2.59% | 2.60% | 1.94% | 1.56% |
| 2026-10-27 | 1.0055 | 2.98 | 0.71 | 0.92 | 2.59% | 3.38% | 1.98% | 1.61% |
| 2026-10-26 | 1.0052 | 1.99 | 0.85 | 0.64 | 3.11% | 2.34% | 1.70% | 1.53% |
| 2026-10-23 | 1.0050 | 0.00 | 0.71 | 0.57 | 2.60% | 2.08% | 1.70% | 1.51% |
| 2026-10-22 | 1.0050 | 1.00 | 0.71 | 0.57 | 2.60% | 2.08% | 1.82% | 1.52% |
| 2026-10-21 | 1.0049 | -1.00 | 0.71 | 0.71 | 2.60% | 1.73% | 1.70% | 1.50% |
| 2026-10-20 | 1.0050 | 3.98 | 1.14 | 0.78 | 4.15% | 2.00% | 1.82% | 1.55% |
| 2026-10-19 | 1.0046 | 1.00 | 0.43 | 0.50 | 1.56% | 1.34% | 1.41% | 1.44% |
| 2026-10-16 | 1.0045 | 0.00 | 0.43 | 0.43 | 1.56% | 1.36% | 1.70% | 1.44% |
| 2026-10-15 | 1.0045 | 1.00 | 0.43 | 0.43 | 1.56% | 1.45% | 1.70% | 1.45% |
| 2026-10-14 | 1.0044 | 1.99 | 0.71 | 0.36 | 1.30% | 1.30% | 1.70% | 1.43% |
| 2026-10-13 | 1.0042 | -1.00 | 0.43 | 0.21 | 0.84% | 0.78% | 1.59% | 1.38% |
| 2026-10-12 | 1.0043 | 1.00 | 0.57 | 0.36 | 1.21% | 1.30% | 1.76% | 1.43% |
| 2026-10-09 | 1.0042 | 0.00 | 0.43 | 0.36 | 1.21% | 1.21% | 1.70% | 1.43% |
| 2026-10-08 | 1.0042 | 2.99 | 0.43 | 0.36 | 1.36% | 1.30% | 1.70% | 1.45% |
| 2026-09-30 | 1.0039 | 0.00 | 0.43 | 0.57 | 1.56% | 2.08% | 2.06% | 1.45% |