工银理财·鑫悦固收增强封闭理财产品
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更新于 2026-10-30 04:39
最新业绩（2026-10-28）
最新净值
1.009600当次万收
-19.777日均万收
-2.8214日均万收
-1.277日年化
-10.31%1月年化
-7.08%3月年化
2.24%成立来年化
1.26%数据概览（近30自然日）
开始 2026-09-30 · 结束 2026-10-28 · 记录 5 条 · 总万收 -68.04 · 日均万收 -2.35 · 挂0 0 次 · 为负 4 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-28 | 1.009600 | -19.77 | -2.82 | -1.27 | -10.31% | -4.64% | -7.08% | 1.26% |
| 2026-10-21 | 1.011600 | 1.98 | 0.28 | -1.34 | 1.03% | -3.26% | -1.54% | 1.56% |
| 2026-10-14 | 1.011400 | -13.82 | -2.96 | -1.48 | -5.40% | -5.40% | -1.75% | 1.57% |
| 2026-10-08 | 1.012800 | -6.91 | -0.99 | -2.60 | -3.15% | -8.86% | 3.11% | 1.80% |
| 2026-09-30 | 1.013500 | -29.51 | -4.22 | 0.29 | -15.39% | 1.03% | 5.90% | 1.96% |