工银理财·如意人生鑫悦目标止盈策略固收增强封闭个人
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更新于 2026-10-30 04:39
最新业绩（2026-10-28）
最新净值
0.996700当次万收
14.077日均万收
2.0114日均万收
-0.287日年化
7.33%1月年化
-10.97%3月年化
-1.92%成立来年化
-0.54%数据概览（近30自然日）
开始 2026-09-30 · 结束 2026-10-28 · 记录 5 条 · 总万收 -105.57 · 日均万收 -3.64 · 挂0 0 次 · 为负 4 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-28 | 0.996700 | 14.07 | 2.01 | -0.28 | 7.33% | -1.05% | -10.97% | -0.54% |
| 2026-10-21 | 0.995300 | -18.05 | -2.58 | -7.13 | -9.41% | -17.29% | -10.78% | -0.79% |
| 2026-10-14 | 0.997100 | -46.92 | -11.68 | -5.84 | -21.27% | -21.27% | -9.43% | -0.50% |
| 2026-10-08 | 1.001800 | -34.82 | -4.97 | -3.91 | -15.88% | -13.29% | -3.63% | 0.32% |
| 2026-09-30 | 1.005300 | -19.86 | -2.84 | -0.28 | -10.35% | -1.04% | -0.73% | 0.99% |