工银理财·鑫悦打新策略优选混合类封闭产品
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更新于 2026-10-30 04:39
最新业绩（2026-10-28）
最新净值
1.001600当次万收
14.007日均万收
2.0014日均万收
1.147日年化
7.30%1月年化
1.88%3月年化
0.69%成立来年化
0.69%数据概览（近14自然日）
开始 2026-10-21 · 结束 2026-10-28 · 记录 2 条 · 总万收 16.00 · 日均万收 2.00 · 挂0 0 次 · 为负 0 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-28 | 1.001600 | 14.00 | 2.00 | 1.14 | 7.30% | 4.17% | 1.88% | 0.69% |
| 2026-10-21 | 1.000200 | 2.00 | 0.29 | -0.21 | 1.04% | -0.52% | -0.73% | 0.09% |