工银理财·鑫悦打新策略优选混合类封闭产品
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更新于 2026-10-30 04:39
最新业绩（2026-10-28）
最新净值
1.001600当次万收
14.007日均万收
2.0014日均万收
1.147日年化
7.30%1月年化
1.88%3月年化
0.69%成立来年化
0.69%数据概览（全部）
开始 2026-08-04 · 结束 2026-10-28 · 记录 19 条 · 总万收 16.02 · 日均万收 0.19 · 挂0 9 次 · 为负 4 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-28 | 1.001600 | 14.00 | 2.00 | 1.14 | 7.30% | 4.17% | 1.88% | 0.69% |
| 2026-10-21 | 1.000200 | 2.00 | 0.29 | -0.21 | 1.04% | -0.52% | -0.73% | 0.09% |
| 2026-10-14 | 1.000000 | 0.00 | -0.71 | -0.36 | -1.30% | -1.30% | -0.31% | 0.00% |
| 2026-10-08 | 1.000000 | -5.00 | -0.71 | 0.14 | -2.28% | 0.49% | -0.51% | 0.00% |
| 2026-09-30 | 1.000500 | 7.00 | 1.00 | -0.28 | 3.65% | -1.04% | 0.52% | 0.32% |
| 2026-09-23 | 0.999800 | -10.99 | -1.57 | -0.36 | -5.73% | -1.30% | -0.94% | -0.15% |
| 2026-09-16 | 1.000900 | 6.00 | 0.86 | 0.29 | 3.13% | 1.04% | 0.97% | 0.76% |
| 2026-09-09 | 1.000300 | -2.00 | -0.29 | 0.21 | -1.04% | 0.78% | 0.36% | 0.30% |
| 2026-09-02 | 1.000500 | 5.00 | 0.71 | -0.14 | 2.61% | -0.52% | 0.63% | 0.63% |
| 2026-08-26 | 1.000000 | -7.00 | -1.00 | 0.00 | -3.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 2026-08-19 | 1.000700 | 7.00 | 1.00 | 0.50 | 3.65% | 1.82% | 1.70% | 1.70% |
| 2026-08-13 | 1.000000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 2026-08-12 | 1.000000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 2026-08-11 | 1.000000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 2026-08-10 | 1.000000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 2026-08-07 | 1.000000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 2026-08-06 | 1.000000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 2026-08-05 | 1.000000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 2026-08-04 | 1.000000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- |