工银理财·如意人生鑫丰打新策略优选混合封闭式个人
业绩比较基准：2.2500%-2.3500%
确认规则：封闭式 ·
更新于 2026-10-30 04:39
最新业绩（2026-10-28）
最新净值
1.001100当次万收
14.007日均万收
2.0014日均万收
0.797日年化
7.30%1月年化
1.38%3月年化
1.38%成立来年化
1.38%数据概览（全部）
开始 2026-09-29 · 结束 2026-10-28 · 记录 11 条 · 总万收 11.00 · 日均万收 0.37 · 挂0 9 次 · 为负 1 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-28 | 1.001100 | 14.00 | 2.00 | 0.79 | 7.30% | 2.87% | 1.38% | 1.38% |
| 2026-10-21 | 0.999700 | -3.00 | -0.43 | -0.21 | -1.56% | -0.52% | -0.50% | -0.50% |
| 2026-10-16 | 1.000000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 2026-10-15 | 1.000000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 2026-10-14 | 1.000000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 2026-10-13 | 1.000000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 2026-10-12 | 1.000000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 2026-10-09 | 1.000000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 2026-10-08 | 1.000000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 2026-09-30 | 1.000000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 2026-09-29 | 1.000000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- |