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信银安盈象固收稳健日开111号
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更新于 2026-10-30 04:39
最新业绩（2026-10-29）
最新净值
1.0023当次万收
2.007日均万收
1.1414日均万收
1.287日年化
4.17%1月年化
4.00%3月年化
4.00%成立来年化
4.00%数据概览（近30自然日）
开始 2026-10-08 · 结束 2026-10-29 · 记录 16 条 · 总万收 22.98 · 日均万收 1.04 · 挂0 8 次 · 为负 0 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-29 | 1.0023 | 2.00 | 1.14 | 1.28 | 4.17% | 4.69% | 4.00% | 4.00% |
| 2026-10-28 | 1.0021 | 0.00 | 1.00 | 1.14 | 3.64% | 4.17% | 3.83% | 3.83% |
| 2026-10-27 | 1.0021 | 0.00 | 1.00 | 1.28 | 3.64% | 4.69% | 4.03% | 4.03% |
| 2026-10-26 | 1.0021 | 4.99 | 1.57 | 1.28 | 5.73% | 4.69% | 4.26% | 4.26% |
| 2026-10-23 | 1.0016 | 1.00 | 1.57 | 1.14 | 5.73% | 4.17% | 3.89% | 3.89% |
| 2026-10-22 | 1.0015 | 1.00 | 1.43 | 1.07 | 5.21% | 3.91% | 3.91% | 3.91% |
| 2026-10-21 | 1.0014 | 0.00 | 1.28 | 1.00 | 4.69% | 3.93% | 3.93% | 3.93% |
| 2026-10-20 | 1.0014 | 4.00 | 1.57 | 1.00 | 5.73% | 4.26% | 4.26% | 4.26% |
| 2026-10-19 | 1.0010 | 5.00 | 1.00 | 0.71 | 3.65% | 3.32% | 3.32% | 3.32% |
| 2026-10-16 | 1.0005 | 0.00 | 0.71 | 0.36 | 2.61% | 2.28% | 2.28% | 2.28% |
| 2026-10-15 | 1.0005 | 0.00 | 0.71 | 0.36 | 2.61% | 2.61% | 2.61% | 2.61% |
| 2026-10-14 | 1.0005 | 2.00 | 0.71 | 0.36 | 3.04% | 3.04% | 3.04% | 3.04% |
| 2026-10-13 | 1.0003 | 0.00 | 0.43 | 0.21 | 2.19% | 2.19% | 2.19% | 2.19% |
| 2026-10-12 | 1.0003 | 3.00 | 0.43 | 0.21 | 2.74% | 2.74% | 2.74% | 2.74% |
| 2026-10-09 | 1.0000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 2026-10-08 | 1.0000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- |