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信银安盈象固收稳健日开111号
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更新于 2026-10-30 04:39
最新业绩（2026-10-29）
最新净值
1.0023当次万收
2.007日均万收
1.1414日均万收
1.287日年化
4.17%1月年化
4.00%3月年化
4.00%成立来年化
4.00%数据概览（近7自然日）
开始 2026-10-23 · 结束 2026-10-29 · 记录 5 条 · 总万收 7.99 · 日均万收 1.14 · 挂0 2 次 · 为负 0 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-29 | 1.0023 | 2.00 | 1.14 | 1.28 | 4.17% | 4.69% | 4.00% | 4.00% |
| 2026-10-28 | 1.0021 | 0.00 | 1.00 | 1.14 | 3.64% | 4.17% | 3.83% | 3.83% |
| 2026-10-27 | 1.0021 | 0.00 | 1.00 | 1.28 | 3.64% | 4.69% | 4.03% | 4.03% |
| 2026-10-26 | 1.0021 | 4.99 | 1.57 | 1.28 | 5.73% | 4.69% | 4.26% | 4.26% |
| 2026-10-23 | 1.0016 | 1.00 | 1.57 | 1.14 | 5.73% | 4.17% | 3.89% | 3.89% |