龙盈固收一年定开001号
业绩比较基准：活期存款利率*10%+中债-中高等级信用债全价(0-3年)指数收益率（CBA34973.CS）*84%+沪深300指数收益率（000300.SH）*6%
确认规则：开放式 ·
更新于 2026-10-30 04:33
最新业绩（2026-09-24）
最新净值
1.330300当次万收
-25.497日均万收
-1.0714日均万收
0.167日年化
-2.11%1月年化
-3.78%3月年化
-4.85%成立来年化
4.07%数据概览（近30自然日）
开始 2026-08-28 · 结束 2026-09-24 · 记录 5 条 · 总万收 -35.18 · 日均万收 -1.26 · 挂0 0 次 · 为负 3 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-24 | 1.330300 | -25.49 | -1.07 | 0.16 | -2.11% | 0.41% | -3.78% | 4.07% |
| 2026-09-18 | 1.333700 | 18.03 | 2.58 | 1.99 | 9.40% | 7.25% | 1.00% | 4.12% |
| 2026-09-11 | 1.331300 | 9.77 | 1.40 | -1.07 | 5.10% | -3.91% | -4.29% | 4.10% |
| 2026-09-04 | 1.330000 | -24.75 | -3.54 | -2.68 | -12.91% | -9.76% | 0.08% | 4.09% |
| 2026-08-28 | 1.333300 | -12.73 | -1.82 | -2.40 | -6.64% | -8.77% | -2.73% | 4.14% |