龙盈固收ESG理念01号（一年定开）
业绩比较基准：2.00%-2.80%（年化）
确认规则：开放式 ·
更新于 2026-10-30 04:33
最新业绩（2026-09-24）
最新净值
1.253100当次万收
-27.067日均万收
-0.5614日均万收
1.097日年化
-1.12%1月年化
-1.71%3月年化
-4.13%成立来年化
3.41%数据概览（近30自然日）
开始 2026-08-28 · 结束 2026-09-24 · 记录 5 条 · 总万收 -15.84 · 日均万收 -0.57 · 挂0 0 次 · 为负 3 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-24 | 1.253100 | -27.06 | -0.56 | 1.09 | -1.12% | 2.77% | -1.71% | 3.41% |
| 2026-09-18 | 1.256500 | 23.13 | 3.30 | 3.02 | 12.06% | 11.04% | 1.33% | 3.46% |
| 2026-09-11 | 1.253600 | 19.18 | 2.74 | 0.57 | 10.00% | 2.08% | 1.33% | 3.43% |
| 2026-09-04 | 1.251200 | -11.18 | -1.60 | -2.22 | -5.83% | -8.10% | 8.06% | 3.41% |
| 2026-08-28 | 1.252600 | -19.92 | -2.85 | -1.31 | -10.39% | -4.78% | 4.35% | 3.44% |