龙盈固收G款61号（半年定开）
业绩比较基准：1.40%-1.70%（年化）
确认规则：开放式 ·
更新于 2026-10-30 04:33
最新业绩（2026-09-24）
最新净值
1.168100当次万收
-25.627日均万收
-3.1714日均万收
0.137日年化
-6.24%1月年化
-5.12%3月年化
-6.79%成立来年化
2.67%数据概览（近30自然日）
开始 2026-08-28 · 结束 2026-09-24 · 记录 5 条 · 总万收 -47.70 · 日均万收 -1.70 · 挂0 0 次 · 为负 3 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-24 | 1.168100 | -25.62 | -3.17 | 0.13 | -6.24% | 0.31% | -5.12% | 2.67% |
| 2026-09-18 | 1.171100 | 3.42 | 0.49 | 1.96 | 1.78% | 7.14% | -1.87% | 2.73% |
| 2026-09-11 | 1.170700 | 23.97 | 3.42 | -0.12 | 12.50% | -0.45% | 1.78% | 2.73% |
| 2026-09-04 | 1.167900 | -25.62 | -3.66 | -3.53 | -13.36% | -12.88% | 12.65% | 2.69% |
| 2026-08-28 | 1.170900 | -23.86 | -3.41 | -1.40 | -12.44% | -5.11% | 4.74% | 2.75% |