龙盈固收G款71号（一年定开）
业绩比较基准：活期存款利率*10%+中债-中高等级信用债全价(0-3年)指数收益率（CBA34973.CS）*84%+沪深300指数收益率（000300.SH）*6%
确认规则：开放式 ·
更新于 2026-10-30 04:33
最新业绩（2026-09-24）
最新净值
1.207000当次万收
-19.847日均万收
2.1414日均万收
2.027日年化
4.19%1月年化
-2.48%3月年化
-9.29%成立来年化
3.33%数据概览（近30自然日）
开始 2026-08-28 · 结束 2026-09-24 · 记录 5 条 · 总万收 -23.00 · 日均万收 -0.82 · 挂0 0 次 · 为负 3 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-24 | 1.207000 | -19.84 | 2.14 | 2.02 | 4.19% | 5.16% | -2.48% | 3.33% |
| 2026-09-18 | 1.209400 | 34.85 | 4.98 | 3.44 | 18.17% | 12.56% | -2.15% | 3.38% |
| 2026-09-11 | 1.205200 | 13.29 | 1.90 | -1.89 | 6.93% | -6.90% | -2.85% | 3.32% |
| 2026-09-04 | 1.203600 | -39.72 | -5.67 | -3.66 | -20.71% | -13.36% | 9.44% | 3.31% |
| 2026-08-28 | 1.208400 | -11.57 | -1.65 | -2.06 | -6.03% | -7.53% | 1.90% | 3.40% |