龙盈固收G款74号（半年定开）
业绩比较基准：活期存款利率*10%+7天通知存款利率*10%+中债新综合1年以下*79%+沪深300指数收益率（000300.SH）*1%
确认规则：开放式 ·
更新于 2026-10-30 04:33
最新业绩（2026-09-24）
最新净值
1.190900当次万收
12.617日均万收
1.3214日均万收
0.787日年化
2.60%1月年化
0.09%3月年化
0.34%成立来年化
3.10%数据概览（近30自然日）
开始 2026-08-28 · 结束 2026-09-24 · 记录 5 条 · 总万收 0.85 · 日均万收 0.03 · 挂0 0 次 · 为负 2 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-24 | 1.190900 | 12.61 | 1.32 | 0.78 | 2.60% | 1.99% | 0.09% | 3.10% |
| 2026-09-18 | 1.189400 | -3.36 | -0.48 | -0.12 | -1.75% | -0.44% | -2.01% | 3.08% |
| 2026-09-11 | 1.189800 | 1.68 | 0.24 | -0.66 | 0.88% | -2.41% | -1.31% | 3.10% |
| 2026-09-04 | 1.189600 | -10.92 | -1.56 | -0.72 | -5.69% | -2.63% | -0.96% | 3.10% |
| 2026-08-28 | 1.190900 | 0.84 | 0.12 | -0.48 | 0.44% | -1.75% | 0.20% | 3.14% |