龙盈固收G款75号（半年定开）
业绩比较基准：活期存款利率*10%+7天通知存款利率*10%+中债新综合1年以下*79%+沪深300指数收益率（000300.SH）*1%
确认规则：开放式 ·
更新于 2026-10-30 04:33
最新业绩（2026-09-24）
最新净值
1.191300当次万收
12.617日均万收
0.9614日均万收
0.547日年化
1.89%1月年化
-0.63%3月年化
0.03%成立来年化
3.11%数据概览（近30自然日）
开始 2026-08-28 · 结束 2026-09-24 · 记录 5 条 · 总万收 -5.85 · 日均万收 -0.21 · 挂0 0 次 · 为负 2 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-24 | 1.191300 | 12.61 | 0.96 | 0.54 | 1.89% | 1.38% | -0.63% | 3.11% |
| 2026-09-18 | 1.189800 | -5.88 | -0.84 | -0.36 | -3.07% | -1.31% | -1.66% | 3.10% |
| 2026-09-11 | 1.190500 | 0.84 | 0.12 | -1.02 | 0.44% | -3.72% | -3.06% | 3.12% |
| 2026-09-04 | 1.190400 | -15.10 | -2.16 | -0.96 | -7.87% | -3.50% | -2.77% | 3.13% |
| 2026-08-28 | 1.192200 | 1.68 | 0.24 | 0.30 | 0.87% | 1.09% | -0.51% | 3.17% |