龙盈固收G款90号（一年定开）
业绩比较基准：1.70%-2.50%（年化）
确认规则：开放式 ·
更新于 2026-10-30 04:33
最新业绩（2026-09-24）
最新净值
1.201600当次万收
-30.707日均万收
-1.6514日均万收
-0.357日年化
-3.27%1月年化
-2.67%3月年化
-3.61%成立来年化
3.34%数据概览（近30自然日）
开始 2026-08-28 · 结束 2026-09-24 · 记录 9 条 · 总万收 -24.69 · 日均万收 -0.88 · 挂0 0 次 · 为负 5 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-24 | 1.201600 | -30.70 | -1.65 | -0.35 | -3.27% | -1.30% | -2.67% | 3.34% |
| 2026-09-18 | 1.205300 | 19.12 | 2.73 | 3.22 | 9.97% | 11.73% | 6.00% | 3.41% |
| 2026-09-11 | 1.203000 | 6.65 | 3.71 | 0.25 | 13.47% | 0.87% | 7.51% | 3.38% |
| 2026-09-10 | 1.202200 | -20.75 | -0.45 | -1.41 | -0.93% | -3.64% | 7.01% | 3.37% |
| 2026-09-09 | 1.204700 | 3.32 | 2.51 | 0.07 | 5.31% | 0.16% | 9.54% | 3.41% |
| 2026-09-08 | 1.204300 | -10.78 | 2.04 | -0.17 | 4.69% | -0.51% | 9.45% | 3.41% |
| 2026-09-07 | 1.205600 | 47.50 | 3.58 | 0.60 | 9.11% | 1.78% | 11.04% | 3.43% |
| 2026-09-04 | 1.199900 | -22.45 | -3.21 | -2.79 | -11.71% | -10.17% | 15.97% | 3.34% |
| 2026-08-28 | 1.202600 | -16.60 | -2.37 | 2.51 | -8.66% | 9.14% | 10.16% | 3.40% |