龙盈固收专属12号（半年定开）
业绩比较基准：1.45%-1.75%（年化）
确认规则：开放式 ·
更新于 2026-10-30 04:33
最新业绩（2026-09-24）
最新净值
1.181600当次万收
17.807日均万收
6.8014日均万收
5.227日年化
13.37%1月年化
5.57%3月年化
0.55%成立来年化
3.06%数据概览（近30自然日）
开始 2026-08-28 · 结束 2026-09-24 · 记录 5 条 · 总万收 51.88 · 日均万收 1.85 · 挂0 0 次 · 为负 1 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-24 | 1.181600 | 17.80 | 6.80 | 5.22 | 13.37% | 13.38% | 5.57% | 3.06% |
| 2026-09-18 | 1.179500 | 29.76 | 4.25 | 3.95 | 15.52% | 14.45% | 1.59% | 3.04% |
| 2026-09-11 | 1.176000 | 25.58 | 3.65 | 0.19 | 13.34% | 0.67% | -0.35% | 2.99% |
| 2026-09-04 | 1.173000 | -22.97 | -3.28 | -1.52 | -11.97% | -5.54% | -1.24% | 2.95% |
| 2026-08-28 | 1.175700 | 1.70 | 0.24 | -1.21 | 0.89% | -4.43% | -0.62% | 3.00% |