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华夏理财纯债日开72号Z
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业绩比较基准：人民银行1天通知存款利率
确认规则：开放式 ·
更新于 2026-11-01 08:34
最新业绩（2026-10-29）
最新净值
1.0164当次万收
9.857日均万收
2.3914日均万收
1.347日年化
8.74%1月年化
3.00%3月年化
1.72%成立来年化
1.66%数据概览（近30自然日）
开始 2026-09-30 · 结束 2026-10-29 · 记录 17 条 · 总万收 24.63 · 日均万收 0.82 · 挂0 7 次 · 为负 0 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-29 | 1.0164 | 9.85 | 2.39 | 1.34 | 8.74% | 4.88% | 3.00% | 1.66% |
| 2026-10-28 | 1.0154 | 0.00 | 0.99 | 0.70 | 3.60% | 2.57% | 1.92% | 1.57% |
| 2026-10-27 | 1.0154 | 0.98 | 0.99 | 0.70 | 3.60% | 2.57% | 1.85% | 1.57% |
| 2026-10-26 | 1.0153 | 4.93 | 0.99 | 0.70 | 3.60% | 2.57% | 1.80% | 1.56% |
| 2026-10-23 | 1.0148 | 0.99 | 0.42 | 0.42 | 1.54% | 1.54% | 1.32% | 1.53% |
| 2026-10-22 | 1.0147 | 0.00 | 0.28 | 0.35 | 1.03% | 1.29% | 1.32% | 1.52% |
| 2026-10-21 | 1.0147 | 0.00 | 0.42 | 0.56 | 1.54% | 1.37% | 1.32% | 1.52% |
| 2026-10-20 | 1.0147 | 0.99 | 0.42 | 0.56 | 1.54% | 1.44% | 1.35% | 1.53% |
| 2026-10-19 | 1.0146 | 0.99 | 0.42 | 0.49 | 1.54% | 1.33% | 1.28% | 1.52% |
| 2026-10-16 | 1.0145 | 0.00 | 0.42 | 0.42 | 1.54% | 1.35% | 1.20% | 1.53% |
| 2026-10-15 | 1.0145 | 0.99 | 0.42 | 0.42 | 1.54% | 1.44% | 1.32% | 1.53% |
| 2026-10-14 | 1.0144 | 0.00 | 0.70 | 0.35 | 1.29% | 1.29% | 1.20% | 1.52% |
| 2026-10-13 | 1.0144 | 0.99 | 0.70 | 0.35 | 1.38% | 1.29% | 1.24% | 1.53% |
| 2026-10-12 | 1.0143 | 0.99 | 0.56 | 0.35 | 1.20% | 1.29% | 1.16% | 1.52% |
| 2026-10-09 | 1.0142 | 0.00 | 0.42 | 0.35 | 1.20% | 1.20% | 1.08% | 1.52% |
| 2026-10-08 | 1.0142 | 2.96 | 0.42 | 0.35 | 1.35% | 1.29% | 1.20% | 1.53% |
| 2026-09-30 | 1.0139 | 0.00 | 0.28 | 0.28 | 1.03% | 1.03% | 1.08% | 1.53% |