1.额度监控暂不可用
2.注册码：NV-Yrd837-YMmwvG
有效期2026-11-07
可用次数：100
华夏理财纯债日开72号Z
☆ 加入自选 登录后可用
业绩比较基准：人民银行1天通知存款利率
确认规则：开放式 ·
更新于 2026-11-01 08:34
最新业绩（2026-10-29）
最新净值
1.0164当次万收
9.857日均万收
2.3914日均万收
1.347日年化
8.74%1月年化
3.00%3月年化
1.72%成立来年化
1.66%数据概览（近7自然日）
开始 2026-10-23 · 结束 2026-10-29 · 记录 5 条 · 总万收 16.75 · 日均万收 2.39 · 挂0 1 次 · 为负 0 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-29 | 1.0164 | 9.85 | 2.39 | 1.34 | 8.74% | 4.88% | 3.00% | 1.66% |
| 2026-10-28 | 1.0154 | 0.00 | 0.99 | 0.70 | 3.60% | 2.57% | 1.92% | 1.57% |
| 2026-10-27 | 1.0154 | 0.98 | 0.99 | 0.70 | 3.60% | 2.57% | 1.85% | 1.57% |
| 2026-10-26 | 1.0153 | 4.93 | 0.99 | 0.70 | 3.60% | 2.57% | 1.80% | 1.56% |
| 2026-10-23 | 1.0148 | 0.99 | 0.42 | 0.42 | 1.54% | 1.54% | 1.32% | 1.53% |