华夏理财固收债权封闭式919号412天（ESG理念）A
业绩比较基准：2.40%-2.80%（年化）
确认规则：封闭式 ·
更新于 2026-10-30 00:36
最新业绩（2026-09-24）
最新净值
1.019900当次万收
13.757日均万收
2.5214日均万收
1.617日年化
4.96%1月年化
5.18%3月年化
2.20%成立来年化
2.53%数据概览（近30自然日）
开始 2026-08-28 · 结束 2026-09-24 · 记录 5 条 · 总万收 48.20 · 日均万收 1.72 · 挂0 0 次 · 为负 0 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-24 | 1.019900 | 13.75 | 2.52 | 1.61 | 4.96% | 4.12% | 5.18% | 2.53% |
| 2026-09-18 | 1.018500 | 3.93 | 0.56 | 0.63 | 2.05% | 2.31% | 3.08% | 2.40% |
| 2026-09-11 | 1.018100 | 4.91 | 0.70 | 0.63 | 2.56% | 2.31% | 3.49% | 2.41% |
| 2026-09-04 | 1.017600 | 3.93 | 0.56 | 1.83 | 2.05% | 6.68% | 3.91% | 2.41% |
| 2026-08-28 | 1.017200 | 21.67 | 3.10 | 1.20 | 11.30% | 4.36% | 2.98% | 2.41% |