华夏理财固收债权封闭式1013号1092天S私银专属
业绩比较基准：2.55%-3.15%（年化）
确认规则：封闭式 ·
更新于 2026-10-30 00:37
最新业绩（2026-09-24）
最新净值
1.011900当次万收
12.867日均万收
-1.8314日均万收
-1.837日年化
-3.60%1月年化
0.53%3月年化
1.61%成立来年化
2.07%数据概览（近30自然日）
开始 2026-08-28 · 结束 2026-09-24 · 记录 5 条 · 总万收 5.03 · 日均万收 0.18 · 挂0 0 次 · 为负 2 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-24 | 1.011900 | 12.86 | -1.83 | -1.83 | -3.60% | -4.68% | 0.53% | 2.07% |
| 2026-09-18 | 1.010600 | -25.66 | -3.67 | -2.75 | -13.38% | -10.02% | 0.31% | 1.90% |
| 2026-09-11 | 1.013200 | -12.81 | -1.83 | -0.70 | -6.68% | -2.57% | 3.10% | 2.45% |
| 2026-09-04 | 1.014500 | 2.96 | 0.42 | 2.19 | 1.54% | 7.99% | 5.68% | 2.79% |
| 2026-08-28 | 1.014200 | 27.68 | 3.95 | 2.76 | 14.44% | 10.06% | 4.96% | 2.83% |