华夏理财固收债权封闭式1085号412天A
业绩比较基准：2.50%-2.80%（年化）
确认规则：封闭式 ·
更新于 2026-10-30 00:37
最新业绩（2026-09-24）
最新净值
1.018000当次万收
12.797日均万收
2.2514日均万收
1.417日年化
4.42%1月年化
3.28%3月年化
1.88%成立来年化
2.60%数据概览（近30自然日）
开始 2026-08-28 · 结束 2026-09-24 · 记录 5 条 · 总万收 30.51 · 日均万收 1.09 · 挂0 0 次 · 为负 0 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-24 | 1.018000 | 12.79 | 2.25 | 1.41 | 4.42% | 3.59% | 3.28% | 2.60% |
| 2026-09-18 | 1.016700 | 2.95 | 0.42 | 0.49 | 1.54% | 1.80% | 1.95% | 2.47% |
| 2026-09-11 | 1.016400 | 3.94 | 0.56 | 0.42 | 2.05% | 1.54% | 2.26% | 2.49% |
| 2026-09-04 | 1.016000 | 1.97 | 0.28 | 0.77 | 1.03% | 2.83% | 3.19% | 2.51% |
| 2026-08-28 | 1.015800 | 8.87 | 1.27 | 0.70 | 4.62% | 2.57% | 1.85% | 2.55% |