华夏理财固收债权封闭式1085号412天B
业绩比较基准：2.30%-2.60%（年化）
确认规则：封闭式 ·
更新于 2026-10-30 00:37
最新业绩（2026-09-24）
最新净值
1.016600当次万收
11.827日均万收
2.2514日均万收
1.347日年化
4.43%1月年化
3.07%3月年化
1.68%成立来年化
2.39%数据概览（近30自然日）
开始 2026-08-28 · 结束 2026-09-24 · 记录 5 条 · 总万收 28.58 · 日均万收 1.02 · 挂0 0 次 · 为负 0 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-24 | 1.016600 | 11.82 | 2.25 | 1.34 | 4.43% | 3.42% | 3.07% | 2.39% |
| 2026-09-18 | 1.015400 | 3.94 | 0.56 | 0.49 | 2.05% | 1.80% | 1.85% | 2.28% |
| 2026-09-11 | 1.015000 | 2.96 | 0.42 | 0.28 | 1.54% | 1.03% | 1.96% | 2.28% |
| 2026-09-04 | 1.014700 | 0.99 | 0.14 | 0.70 | 0.51% | 2.57% | 2.99% | 2.30% |
| 2026-08-28 | 1.014600 | 8.88 | 1.27 | 0.70 | 4.63% | 2.57% | 1.75% | 2.36% |