华夏理财固收增强封闭式265号420天A零售款
业绩比较基准：3.00%-3.50%（年化）
确认规则：封闭式 ·
更新于 2026-10-30 00:37
最新业绩（2026-09-24）
最新净值
1.008300当次万收
11.927日均万收
-0.1414日均万收
0.077日年化
-0.28%1月年化
-0.85%3月年化
-0.36%成立来年化
1.44%数据概览（近30自然日）
开始 2026-08-28 · 结束 2026-09-24 · 记录 5 条 · 总万收 -7.90 · 日均万收 -0.28 · 挂0 0 次 · 为负 2 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-24 | 1.008300 | 11.92 | -0.14 | 0.07 | -0.28% | 0.18% | -0.85% | 1.44% |
| 2026-09-18 | 1.007100 | -12.89 | -1.84 | -0.78 | -6.72% | -2.84% | -0.41% | 1.27% |
| 2026-09-11 | 1.008400 | 1.98 | 0.28 | -0.92 | 1.03% | -3.36% | 1.24% | 1.56% |
| 2026-09-04 | 1.008200 | -14.86 | -2.12 | -0.64 | -7.75% | -2.33% | 4.57% | 1.58% |
| 2026-08-28 | 1.009700 | 5.95 | 0.85 | 1.56 | 3.10% | 5.69% | 3.52% | 1.93% |