华夏理财固收增强封闭式265号420天S私银专属
业绩比较基准：3.05%-3.55%（年化）
确认规则：封闭式 ·
更新于 2026-10-30 00:37
最新业绩（2026-09-24）
最新净值
1.008600当次万收
11.917日均万收
-0.1414日均万收
0.147日年化
-0.28%1月年化
-0.74%3月年化
-0.32%成立来年化
1.49%数据概览（近30自然日）
开始 2026-08-28 · 结束 2026-09-24 · 记录 5 条 · 总万收 -6.91 · 日均万收 -0.25 · 挂0 0 次 · 为负 2 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-24 | 1.008600 | 11.91 | -0.14 | 0.14 | -0.28% | 0.36% | -0.74% | 1.49% |
| 2026-09-18 | 1.007400 | -12.89 | -1.84 | -0.71 | -6.72% | -2.59% | -0.41% | 1.32% |
| 2026-09-11 | 1.008700 | 2.98 | 0.43 | -0.85 | 1.55% | -3.10% | 1.24% | 1.61% |
| 2026-09-04 | 1.008400 | -14.85 | -2.12 | -0.64 | -7.74% | -2.32% | 4.57% | 1.61% |
| 2026-08-28 | 1.009900 | 5.94 | 0.85 | 1.49 | 3.10% | 5.43% | 3.52% | 1.97% |