华夏理财固收增强精选封闭式141号433天（定制款）A
业绩比较基准：2.90%-3.40%（年化）
确认规则：封闭式 ·
更新于 2026-10-30 00:38
最新业绩（2026-09-24）
最新净值
1.018300当次万收
14.757日均万收
3.5114日均万收
2.257日年化
6.91%1月年化
3.70%3月年化
0.56%成立来年化
2.90%数据概览（近30自然日）
开始 2026-08-28 · 结束 2026-09-24 · 记录 5 条 · 总万收 34.46 · 日均万收 1.23 · 挂0 0 次 · 为负 1 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-24 | 1.018300 | 14.75 | 3.51 | 2.25 | 6.91% | 5.75% | 3.70% | 2.90% |
| 2026-09-18 | 1.016800 | 9.84 | 1.41 | 1.20 | 5.13% | 4.37% | 1.44% | 2.74% |
| 2026-09-11 | 1.015800 | 6.90 | 0.99 | -0.07 | 3.60% | -0.26% | 2.37% | 2.66% |
| 2026-09-04 | 1.015100 | -7.87 | -1.12 | 0.21 | -4.11% | 0.77% | 7.14% | 2.62% |
| 2026-08-28 | 1.015900 | 10.84 | 1.55 | 0.35 | 5.65% | 1.28% | 3.40% | 2.86% |