华夏理财天工20号（中诚信股东回报优选指数）
业绩比较基准：中诚信股东回报优选指数*95%+人民银行7天通知存款利率*5%
确认规则：开放式 ·
更新于 2026-10-30 00:38
最新业绩（2026-09-29）
最新净值
1.025100当次万收
-25.307日均万收
-19.8914日均万收
-5.707日年化
-72.23%1月年化
-24.07%3月年化
25.21%成立来年化
1.85%数据概览（近14自然日）
开始 2026-09-16 · 结束 2026-09-29 · 记录 9 条 · 总万收 -79.85 · 日均万收 -5.70 · 挂0 0 次 · 为负 7 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-29 | 1.025100 | -25.30 | -19.89 | -5.70 | -72.23% | -20.94% | -24.07% | 1.85% |
| 2026-09-28 | 1.027700 | -46.49 | -21.62 | -7.68 | -78.46% | -28.11% | -21.92% | 2.05% |
| 2026-09-24 | 1.032500 | -40.51 | 3.83 | -9.42 | 13.67% | -34.63% | 3.55% | 2.43% |
| 2026-09-23 | 1.036700 | -26.94 | 7.54 | -14.09 | 27.30% | -51.52% | 16.29% | 2.74% |
| 2026-09-22 | 1.039500 | -37.38 | 8.48 | -13.18 | 30.78% | -48.25% | 12.20% | 2.96% |
| 2026-09-21 | 1.043400 | 60.75 | 6.26 | -6.24 | 22.59% | -23.28% | 17.06% | 3.26% |
| 2026-09-18 | 1.037100 | 70.89 | 6.02 | -13.55 | 21.71% | -49.57% | 8.27% | 2.80% |
| 2026-09-17 | 1.029800 | -14.54 | -22.67 | -11.24 | -82.72% | -41.36% | -10.54% | 2.26% |
| 2026-09-16 | 1.031300 | -20.32 | -35.72 | -11.09 | -129.67% | -40.81% | -5.17% | 2.38% |