华夏理财合壹固收封闭式4号369天（纯债-华兴银行专属）
业绩比较基准：2.40%-3.40%（年化）
确认规则：封闭式 ·
更新于 2026-10-30 00:38
最新业绩（2026-09-24）
最新净值
1.012900当次万收
-32.477日均万收
-2.1014日均万收
-0.427日年化
-4.15%1月年化
-5.69%3月年化
-3.34%成立来年化
1.87%数据概览（近30自然日）
开始 2026-08-28 · 结束 2026-09-24 · 记录 5 条 · 总万收 -52.87 · 日均万收 -1.89 · 挂0 0 次 · 为负 2 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-24 | 1.012900 | -32.47 | -2.10 | -0.42 | -4.15% | -1.08% | -5.69% | 1.87% |
| 2026-09-18 | 1.016200 | 17.74 | 2.53 | 1.90 | 9.25% | 6.95% | -3.07% | 2.40% |
| 2026-09-11 | 1.014400 | 8.88 | 1.27 | -3.99 | 4.63% | -14.57% | -7.76% | 2.20% |
| 2026-09-04 | 1.013500 | -64.70 | -9.24 | -3.36 | -33.74% | -12.29% | -2.46% | 2.12% |
| 2026-08-28 | 1.020100 | 17.68 | 2.53 | 0.63 | 9.22% | 2.30% | 4.31% | 3.26% |