华夏理财合壹固收封闭式7号375天（纯债-华兴银行代销专属）
业绩比较基准：2.35%-3.35%（年化）
确认规则：封闭式 ·
更新于 2026-10-30 00:38
最新业绩（2026-09-24）
最新净值
1.007000当次万收
-32.667日均万收
-2.4014日均万收
-0.637日年化
-4.73%1月年化
-5.83%3月年化
-3.32%成立来年化
1.36%数据概览（近30自然日）
开始 2026-08-28 · 结束 2026-09-24 · 记录 5 条 · 总万收 -54.19 · 日均万收 -1.94 · 挂0 0 次 · 为负 2 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-24 | 1.007000 | -32.66 | -2.40 | -0.63 | -4.73% | -1.63% | -5.83% | 1.36% |
| 2026-09-18 | 1.010300 | 15.86 | 2.27 | 1.70 | 8.27% | 6.21% | -3.19% | 2.07% |
| 2026-09-11 | 1.008700 | 7.94 | 1.13 | -3.87 | 4.14% | -14.14% | -7.39% | 1.81% |
| 2026-09-04 | 1.007900 | -62.12 | -8.87 | -3.24 | -32.39% | -11.84% | -1.55% | 1.72% |
| 2026-08-28 | 1.014200 | 16.79 | 2.40 | 0.56 | 8.75% | 2.06% | 4.34% | 3.22% |