华夏理财合壹固收封闭式6号372天（纯债-华兴银行代销专属）
业绩比较基准：2.35%-3.35%（年化）
确认规则：封闭式 ·
更新于 2026-10-30 00:38
最新业绩（2026-09-24）
最新净值
1.007700当次万收
-32.647日均万收
-2.5414日均万收
-0.707日年化
-5.01%1月年化
-4.88%3月年化
-2.92%成立来年化
1.59%数据概览（近30自然日）
开始 2026-08-28 · 结束 2026-09-24 · 记录 5 条 · 总万收 -45.33 · 日均万收 -1.62 · 挂0 0 次 · 为负 2 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-24 | 1.007700 | -32.64 | -2.54 | -0.70 | -5.01% | -1.81% | -4.88% | 1.59% |
| 2026-09-18 | 1.011000 | 14.86 | 2.12 | 1.63 | 7.75% | 5.94% | -2.16% | 2.35% |
| 2026-09-11 | 1.009500 | 7.93 | 1.13 | -3.10 | 4.14% | -11.31% | -6.16% | 2.11% |
| 2026-09-04 | 1.008700 | -51.29 | -7.33 | -2.53 | -26.74% | -9.27% | -0.93% | 2.02% |
| 2026-08-28 | 1.013900 | 15.81 | 2.26 | 0.56 | 8.24% | 2.06% | 4.34% | 3.38% |