华夏理财合壹固收封闭式5号371天（纯债-华兴银行代销专属）
业绩比较基准：2.35%-3.35%（年化）
确认规则：封闭式 ·
更新于 2026-10-30 00:38
最新业绩（2026-09-24）
最新净值
1.003700当次万收
-32.777日均万收
-1.9814日均万收
-0.427日年化
-3.91%1月年化
-6.59%3月年化
-4.28%成立来年化
0.68%数据概览（近30自然日）
开始 2026-08-28 · 结束 2026-09-24 · 记录 5 条 · 总万收 -61.09 · 日均万收 -2.18 · 挂0 0 次 · 为负 2 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-24 | 1.003700 | -32.77 | -1.98 | -0.42 | -3.91% | -1.09% | -6.59% | 0.68% |
| 2026-09-18 | 1.007000 | 18.90 | 2.70 | 1.92 | 9.86% | 7.01% | -5.46% | 1.33% |
| 2026-09-11 | 1.005100 | 7.97 | 1.14 | -5.57 | 4.15% | -20.33% | -10.38% | 1.01% |
| 2026-09-04 | 1.004300 | -85.88 | -12.27 | -3.94 | -44.78% | -14.46% | -2.59% | 0.88% |
| 2026-08-28 | 1.013000 | 30.70 | 4.39 | 0.50 | 16.01% | 1.80% | 5.80% | 2.77% |