华夏理财固收纯债封闭式466号185天A
业绩比较基准：2.05%-2.15%（年化）
确认规则：封闭式 ·
更新于 2026-10-30 00:39
最新业绩（2026-09-24）
最新净值
1.004900当次万收
11.967日均万收
3.1314日均万收
1.927日年化
6.16%1月年化
3.43%3月年化
3.25%成立来年化
3.25%数据概览（全部）
开始 2026-07-31 · 结束 2026-09-24 · 记录 9 条 · 总万收 48.90 · 日均万收 0.87 · 挂0 2 次 · 为负 0 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-24 | 1.004900 | 11.96 | 3.13 | 1.92 | 6.16% | 4.92% | 3.43% | 3.25% |
| 2026-09-18 | 1.003700 | 9.97 | 1.42 | 1.07 | 5.20% | 3.90% | 2.29% | 2.76% |
| 2026-09-11 | 1.002700 | 4.99 | 0.71 | 0.36 | 2.60% | 1.30% | 1.88% | 2.35% |
| 2026-09-04 | 1.002200 | 0.00 | 0.00 | 0.36 | 0.00% | 1.30% | 2.29% | 2.29% |
| 2026-08-28 | 1.002200 | 4.99 | 0.71 | 0.50 | 2.60% | 1.82% | 2.87% | 2.87% |
| 2026-08-21 | 1.001700 | 2.00 | 0.29 | 0.57 | 1.04% | 2.08% | 2.95% | 2.95% |
| 2026-08-14 | 1.001500 | 5.99 | 0.86 | 1.07 | 3.13% | 3.91% | 3.91% | 3.91% |
| 2026-08-07 | 1.000900 | 9.00 | 1.29 | 0.64 | 4.69% | 4.69% | 4.69% | 4.69% |
| 2026-07-31 | 1.000000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- |