华夏理财固收债权封闭式1293号426天A
业绩比较基准：2.60%（年化）
确认规则：封闭式 ·
更新于 2026-10-30 00:40
最新业绩（2026-09-24）
最新净值
1.004000当次万收
12.967日均万收
2.1414日均万收
1.287日年化
4.20%1月年化
2.14%3月年化
1.62%成立来年化
1.62%数据概览（全部）
开始 2026-06-26 · 结束 2026-09-24 · 记录 14 条 · 总万收 39.95 · 日均万收 0.44 · 挂0 1 次 · 为负 4 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-24 | 1.004000 | 12.96 | 2.14 | 1.28 | 4.20% | 3.28% | 2.14% | 1.62% |
| 2026-09-18 | 1.002700 | 2.00 | 0.29 | 0.36 | 1.04% | 1.30% | 1.04% | 1.17% |
| 2026-09-11 | 1.002500 | 2.99 | 0.43 | 0.43 | 1.56% | 1.56% | 1.77% | 1.19% |
| 2026-09-04 | 1.002200 | 2.99 | 0.43 | 0.14 | 1.56% | 0.52% | 2.71% | 1.15% |
| 2026-08-28 | 1.001900 | -1.00 | -0.14 | 0.14 | -0.52% | 0.52% | 1.56% | 1.10% |
| 2026-08-21 | 1.002000 | 2.99 | 0.43 | 0.86 | 1.56% | 3.13% | 1.98% | 1.30% |
| 2026-08-14 | 1.001700 | 8.99 | 1.28 | 1.50 | 4.69% | 5.48% | 1.15% | 1.27% |
| 2026-08-07 | 1.000800 | 12.00 | 1.71 | 0.29 | 6.26% | 1.04% | 0.94% | 0.70% |
| 2026-07-31 | 0.999600 | -8.00 | -1.14 | -0.36 | -4.17% | -1.30% | -0.42% | -0.42% |
| 2026-07-24 | 1.000400 | 3.00 | 0.43 | -0.14 | 1.56% | -0.52% | 0.52% | 0.52% |
| 2026-07-17 | 1.000100 | -5.00 | -0.71 | 0.14 | -2.61% | 0.52% | 0.17% | 0.17% |
| 2026-07-10 | 1.000600 | 7.00 | 1.00 | 0.43 | 3.65% | 1.56% | 1.56% | 1.56% |
| 2026-07-03 | 0.999900 | -1.00 | -0.14 | -0.07 | -0.52% | -0.52% | -0.52% | -0.52% |
| 2026-06-26 | 1.000000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- |