华夏理财固收债权封闭式1362号740天B
业绩比较基准：2.70%-3.00%（年化）
确认规则：封闭式 ·
更新于 2026-10-30 00:40
最新业绩（2026-09-24）
最新净值
1.009100当次万收
12.907日均万收
1.1314日均万收
0.647日年化
2.23%1月年化
0.96%3月年化
1.21%成立来年化
1.98%数据概览（近30自然日）
开始 2026-08-28 · 结束 2026-09-24 · 记录 5 条 · 总万收 8.94 · 日均万收 0.32 · 挂0 0 次 · 为负 2 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-24 | 1.009100 | 12.90 | 1.13 | 0.64 | 2.23% | 1.63% | 0.96% | 1.98% |
| 2026-09-18 | 1.007800 | -4.96 | -0.71 | -0.28 | -2.59% | -1.03% | -0.83% | 1.76% |
| 2026-09-11 | 1.008300 | 0.99 | 0.14 | -0.42 | 0.52% | -1.55% | 0.41% | 1.95% |
| 2026-09-04 | 1.008200 | -6.94 | -0.99 | 0.00 | -3.62% | 0.00% | 3.84% | 2.02% |
| 2026-08-28 | 1.008900 | 6.94 | 0.99 | 0.21 | 3.62% | 0.78% | 1.24% | 2.30% |