华夏理财固收债权封闭式1487号186天G
业绩比较基准：2.32%-2.52%（年化）
确认规则：封闭式 ·
更新于 2026-10-30 00:40
最新业绩（2026-09-24）
最新净值
1.006900当次万收
14.927日均万收
3.4114日均万收
1.997日年化
6.71%1月年化
3.53%3月年化
1.98%成立来年化
2.25%数据概览（全部）
开始 2026-06-05 · 结束 2026-09-24 · 记录 17 条 · 总万收 68.82 · 日均万收 0.61 · 挂0 0 次 · 为负 4 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-24 | 1.006900 | 14.92 | 3.41 | 1.99 | 6.71% | 5.09% | 3.53% | 2.25% |
| 2026-09-18 | 1.005400 | 8.96 | 1.28 | 0.92 | 4.67% | 3.38% | 2.18% | 1.86% |
| 2026-09-11 | 1.004500 | 3.98 | 0.57 | 0.21 | 2.08% | 0.78% | 1.87% | 1.66% |
| 2026-09-04 | 1.004100 | -1.00 | -0.14 | 0.36 | -0.52% | 1.30% | 2.19% | 1.63% |
| 2026-08-28 | 1.004200 | 5.98 | 0.85 | 0.64 | 3.12% | 2.34% | 1.56% | 1.80% |
| 2026-08-21 | 1.003600 | 2.99 | 0.43 | 0.64 | 1.56% | 2.34% | 1.25% | 1.68% |
| 2026-08-14 | 1.003300 | 5.98 | 0.85 | 0.93 | 3.12% | 3.38% | 0.73% | 1.70% |
| 2026-08-07 | 1.002700 | 6.99 | 1.00 | 0.00 | 3.64% | 0.00% | 0.62% | 1.54% |
| 2026-07-31 | 1.002000 | -6.98 | -1.00 | -0.28 | -3.64% | -1.04% | 0.00% | 1.28% |
| 2026-07-24 | 1.002700 | 2.99 | 0.43 | 0.07 | 1.56% | 0.26% | 2.33% | 1.97% |
| 2026-07-17 | 1.002400 | -1.99 | -0.28 | 0.21 | -1.04% | 0.78% | 3.44% | 2.04% |
| 2026-07-10 | 1.002600 | 4.99 | 0.71 | 0.43 | 2.60% | 1.56% | 2.50% | 2.64% |
| 2026-07-03 | 1.002100 | 1.00 | 0.14 | 1.21 | 0.52% | 4.14% | 2.74% | 2.64% |
| 2026-06-26 | 1.002000 | 15.99 | 2.28 | 2.07 | 7.30% | 7.57% | 3.48% | 3.32% |
| 2026-06-18 | 1.000400 | 13.01 | 0.29 | 0.29 | 0.56% | 1.12% | 1.12% | 1.04% |
| 2026-06-12 | 0.999100 | -11.00 | -1.57 | -0.64 | -5.73% | -4.69% | -4.69% | -4.11% |
| 2026-06-05 | 1.000200 | 2.00 | 0.29 | 0.14 | -- | -- | -- | 7.30% |