华夏理财固收债权封闭式1563号293天B（私行专享）
业绩比较基准：2.39%-2.59%（年化）
确认规则：封闭式 ·
更新于 2026-10-30 00:41
最新业绩（2026-09-24）
最新净值
1.006100当次万收
12.947日均万收
0.1414日均万收
0.007日年化
0.28%1月年化
1.82%3月年化
2.68%成立来年化
2.68%数据概览（全部）
开始 2026-07-03 · 结束 2026-09-24 · 记录 13 条 · 总万收 60.86 · 日均万收 0.72 · 挂0 1 次 · 为负 3 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-24 | 1.006100 | 12.94 | 0.14 | 0.00 | 0.28% | 0.00% | 1.82% | 2.68% |
| 2026-09-18 | 1.004800 | -11.93 | -1.70 | -0.92 | -6.22% | -3.37% | 1.35% | 2.28% |
| 2026-09-11 | 1.006000 | -0.99 | -0.14 | 0.28 | -0.52% | 1.04% | 2.91% | 3.13% |
| 2026-09-04 | 1.006100 | 4.97 | 0.71 | 1.21 | 2.59% | 4.41% | 4.16% | 3.53% |
| 2026-08-28 | 1.005600 | 11.95 | 1.71 | 1.49 | 6.23% | 5.46% | 3.54% | 3.65% |
| 2026-08-21 | 1.004400 | 8.97 | 1.28 | 0.85 | 4.68% | 3.12% | 3.33% | 3.28% |
| 2026-08-14 | 1.003500 | 2.99 | 0.43 | 1.00 | 1.56% | 3.64% | 3.34% | 3.04% |
| 2026-08-07 | 1.003200 | 10.98 | 1.57 | 0.71 | 5.72% | 2.60% | 3.34% | 3.34% |
| 2026-07-31 | 1.002100 | -1.00 | -0.14 | 0.64 | -0.52% | 2.34% | 2.74% | 2.74% |
| 2026-07-24 | 1.002200 | 9.99 | 1.43 | 1.36 | 5.21% | 4.95% | 3.82% | 3.82% |
| 2026-07-17 | 1.001200 | 9.00 | 1.29 | 0.86 | 4.69% | 3.13% | 3.13% | 3.13% |
| 2026-07-10 | 1.000300 | 3.00 | 0.43 | 0.21 | 1.56% | 1.56% | 1.56% | 1.56% |
| 2026-07-03 | 1.000000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- |