华夏理财固收债权封闭式1579号186天（专享）
业绩比较基准：2.32%-2.52%（年化）
确认规则：封闭式 ·
更新于 2026-10-30 00:41
最新业绩（2026-09-24）
最新净值
1.003900当次万收
11.977日均万收
2.7114日均万收
1.647日年化
5.32%1月年化
2.79%3月年化
1.72%成立来年化
1.72%数据概览（全部）
开始 2026-07-03 · 结束 2026-09-24 · 记录 13 条 · 总万收 38.94 · 日均万收 0.46 · 挂0 3 次 · 为负 2 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-24 | 1.003900 | 11.97 | 2.71 | 1.64 | 5.32% | 4.19% | 2.79% | 1.72% |
| 2026-09-18 | 1.002700 | 6.99 | 1.00 | 0.78 | 3.64% | 2.86% | 2.19% | 1.28% |
| 2026-09-11 | 1.002000 | 3.99 | 0.57 | 0.29 | 2.08% | 1.04% | 1.46% | 1.04% |
| 2026-09-04 | 1.001600 | 0.00 | 0.00 | 0.21 | 0.00% | 0.78% | 1.56% | 0.93% |
| 2026-08-28 | 1.001600 | 3.00 | 0.43 | 0.71 | 1.56% | 2.61% | 1.15% | 1.04% |
| 2026-08-21 | 1.001300 | 7.00 | 1.00 | 0.50 | 3.65% | 1.82% | 1.15% | 0.97% |
| 2026-08-14 | 1.000600 | 0.00 | 0.00 | 0.36 | 0.00% | 1.30% | 0.21% | 0.52% |
| 2026-08-07 | 1.000600 | 5.00 | 0.71 | 0.07 | 2.61% | 0.26% | 0.63% | 0.63% |
| 2026-07-31 | 1.000100 | -4.00 | -0.57 | -0.07 | -2.08% | -0.26% | 0.13% | 0.13% |
| 2026-07-24 | 1.000500 | 3.00 | 0.43 | 0.07 | 1.56% | 0.26% | 0.87% | 0.87% |
| 2026-07-17 | 1.000200 | -2.00 | -0.29 | 0.14 | -1.04% | 0.52% | 0.52% | 0.52% |
| 2026-07-10 | 1.000400 | 4.00 | 0.57 | 0.29 | 2.09% | 2.09% | 2.09% | 2.09% |
| 2026-07-03 | 1.000000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- |