华夏理财固收增强封闭式366号413天S（杭州分行行庆专属）
业绩比较基准：2.70%（年化）
确认规则：封闭式 ·
更新于 2026-10-30 00:41
最新业绩（2026-09-24）
最新净值
1.004300当次万收
13.967日均万收
2.7114日均万收
1.217日年化
5.32%1月年化
1.82%3月年化
1.89%成立来年化
1.89%数据概览（全部）
开始 2026-07-03 · 结束 2026-09-24 · 记录 13 条 · 总万收 42.96 · 日均万收 0.51 · 挂0 1 次 · 为负 4 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-24 | 1.004300 | 13.96 | 2.71 | 1.21 | 5.32% | 3.09% | 1.82% | 1.89% |
| 2026-09-18 | 1.002900 | 4.99 | 0.71 | 0.21 | 2.60% | 0.78% | 0.62% | 1.37% |
| 2026-09-11 | 1.002400 | -1.99 | -0.28 | -0.71 | -1.04% | -2.60% | 0.21% | 1.25% |
| 2026-09-04 | 1.002600 | -7.97 | -1.14 | 0.00 | -4.16% | 0.00% | 2.71% | 1.51% |
| 2026-08-28 | 1.003400 | 7.98 | 1.14 | 0.78 | 4.16% | 2.86% | 2.40% | 2.22% |
| 2026-08-21 | 1.002600 | 2.99 | 0.43 | 0.29 | 1.56% | 1.04% | 2.71% | 1.94% |
| 2026-08-14 | 1.002300 | 1.00 | 0.14 | 1.64 | 0.52% | 6.00% | 2.09% | 2.00% |
| 2026-08-07 | 1.002200 | 22.00 | 3.14 | 0.79 | 11.47% | 2.86% | 2.29% | 2.29% |
| 2026-07-31 | 1.000000 | -10.99 | -1.57 | 0.00 | -5.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 2026-07-24 | 1.001100 | 11.00 | 1.57 | 0.57 | 5.74% | 2.09% | 1.91% | 1.91% |
| 2026-07-17 | 1.000000 | -3.00 | -0.43 | 0.00 | -1.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 2026-07-10 | 1.000300 | 3.00 | 0.43 | 0.21 | 1.56% | 1.56% | 1.56% | 1.56% |
| 2026-07-03 | 1.000000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- |