华夏理财固收增强封闭式439号450天（招享嘉益）
业绩比较基准：2.70%（年化）
确认规则：封闭式 ·
更新于 2026-10-30 00:41
最新业绩（2026-09-24）
最新净值
1.004600当次万收
12.967日均万收
2.5614日均万收
1.507日年化
5.04%1月年化
2.68%3月年化
2.71%成立来年化
2.54%数据概览（全部）
开始 2026-07-24 · 结束 2026-09-24 · 记录 10 条 · 总万收 45.91 · 日均万收 0.73 · 挂0 0 次 · 为负 1 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-24 | 1.004600 | 12.96 | 2.56 | 1.50 | 5.04% | 3.82% | 2.68% | 2.54% |
| 2026-09-18 | 1.003300 | 4.99 | 0.71 | 0.57 | 2.60% | 2.08% | 1.46% | 2.01% |
| 2026-09-11 | 1.002800 | 2.99 | 0.43 | 0.14 | 1.56% | 0.52% | 1.56% | 1.93% |
| 2026-09-04 | 1.002500 | -1.00 | -0.14 | 0.29 | -0.52% | 1.04% | 1.98% | 1.98% |
| 2026-08-28 | 1.002600 | 4.99 | 0.71 | 0.50 | 2.60% | 1.82% | 2.19% | 2.43% |
| 2026-08-21 | 1.002100 | 2.00 | 0.29 | 0.57 | 1.04% | 2.08% | 2.74% | 2.40% |
| 2026-08-14 | 1.001900 | 5.99 | 0.86 | 0.93 | 3.12% | 3.39% | 3.30% | 2.77% |
| 2026-08-07 | 1.001300 | 7.00 | 1.00 | 0.57 | 3.65% | 2.08% | 3.39% | 2.64% |
| 2026-07-31 | 1.000600 | 1.00 | 0.14 | 0.43 | 0.52% | 3.13% | 3.13% | 1.99% |
| 2026-07-24 | 1.000500 | 5.00 | 0.71 | 0.36 | -- | -- | -- | 4.56% |