华夏理财固收增强封闭式446号356天
业绩比较基准：2.70%（年化）
确认规则：封闭式 ·
更新于 2026-10-30 00:41
最新业绩（2026-09-24）
最新净值
0.988700当次万收
-24.227日均万收
0.5914日均万收
3.057日年化
1.14%1月年化
-1.30%3月年化
-4.97%成立来年化
-4.97%数据概览（全部）
开始 2026-07-03 · 结束 2026-09-24 · 记录 13 条 · 总万收 -109.71 · 日均万收 -1.31 · 挂0 1 次 · 为负 5 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-24 | 0.988700 | -24.22 | 0.59 | 3.05 | 1.14% | 7.79% | -1.30% | -4.97% |
| 2026-09-18 | 0.991100 | 28.33 | 4.05 | 4.78 | 14.77% | 17.48% | 1.90% | -4.22% |
| 2026-09-11 | 0.988300 | 38.60 | 5.51 | 0.95 | 20.13% | 3.43% | 3.92% | -6.10% |
| 2026-09-04 | 0.984500 | -25.33 | -3.62 | -3.90 | -13.21% | -14.22% | 13.95% | -8.98% |
| 2026-08-28 | 0.987000 | -29.30 | -4.19 | -1.66 | -15.28% | -6.06% | 3.82% | -8.47% |
| 2026-08-21 | 0.989900 | 6.06 | 0.87 | 3.84 | 3.16% | 14.03% | 9.57% | -7.52% |
| 2026-08-14 | 0.989300 | 47.74 | 6.82 | 13.04 | 24.89% | 47.77% | -11.57% | -9.30% |
| 2026-08-07 | 0.984600 | 134.84 | 19.26 | 0.99 | 70.31% | 3.18% | -16.06% | -16.06% |
| 2026-07-31 | 0.971500 | -121.01 | -17.29 | -6.82 | -63.10% | -24.98% | -37.15% | -37.15% |
| 2026-07-24 | 0.983400 | 25.49 | 3.64 | -12.10 | 13.29% | -44.30% | -28.85% | -28.85% |
| 2026-07-17 | 0.980900 | -194.92 | -27.85 | -13.64 | -101.64% | -49.80% | -49.80% | -49.80% |
| 2026-07-10 | 1.000400 | 4.00 | 0.57 | 0.29 | 2.09% | 2.09% | 2.09% | 2.09% |
| 2026-07-03 | 1.000000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- |