华夏理财固收增强封闭式470号187天W
业绩比较基准：2.40%-2.60%（年化）
确认规则：封闭式 ·
更新于 2026-10-30 00:41
最新业绩（2026-09-24）
最新净值
1.005600当次万收
14.947日均万收
3.5614日均万收
1.857日年化
7.00%1月年化
3.86%3月年化
3.30%成立来年化
3.30%数据概览（全部）
开始 2026-07-24 · 结束 2026-09-24 · 记录 10 条 · 总万收 55.88 · 日均万收 0.89 · 挂0 1 次 · 为负 2 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-24 | 1.005600 | 14.94 | 3.56 | 1.85 | 7.00% | 4.73% | 3.86% | 3.30% |
| 2026-09-18 | 1.004100 | 9.97 | 1.42 | 0.78 | 5.20% | 2.86% | 2.39% | 2.67% |
| 2026-09-11 | 1.003100 | 1.00 | 0.14 | 0.00 | 0.52% | 0.00% | 1.77% | 2.31% |
| 2026-09-04 | 1.003000 | -1.00 | -0.14 | 0.71 | -0.52% | 2.60% | 3.23% | 2.61% |
| 2026-08-28 | 1.003100 | 10.98 | 1.57 | 0.93 | 5.72% | 3.38% | 3.23% | 3.23% |
| 2026-08-21 | 1.002000 | 2.00 | 0.29 | 0.43 | 1.04% | 1.56% | 2.61% | 2.61% |
| 2026-08-14 | 1.001800 | 3.99 | 0.57 | 1.36 | 2.08% | 4.95% | 3.13% | 3.13% |
| 2026-08-07 | 1.001400 | 15.00 | 2.14 | 1.00 | 7.82% | 3.65% | 3.65% | 3.65% |
| 2026-07-31 | 0.999900 | -1.00 | -0.14 | -0.07 | -0.52% | -0.52% | -0.52% | -0.52% |
| 2026-07-24 | 1.000000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- |