华夏理财合壹固收封闭式11号369天（纯债·华兴银行代销专属）
业绩比较基准：2.25%-3.25%（年化）
确认规则：封闭式 ·
更新于 2026-10-30 00:41
最新业绩（2026-09-24）
最新净值
0.984600当次万收
-33.407日均万收
-2.3114日均万收
-0.577日年化
-4.56%1月年化
-6.83%3月年化
-6.13%成立来年化
-4.46%数据概览（近30自然日）
开始 2026-08-28 · 结束 2026-09-24 · 记录 5 条 · 总万收 -63.29 · 日均万收 -2.26 · 挂0 0 次 · 为负 2 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-24 | 0.984600 | -33.40 | -2.31 | -0.57 | -4.56% | -1.48% | -6.83% | -4.46% |
| 2026-09-18 | 0.987900 | 17.24 | 2.46 | 1.81 | 8.99% | 6.61% | -5.04% | -3.68% |
| 2026-09-11 | 0.986200 | 8.12 | 1.16 | -5.53 | 4.23% | -20.20% | -12.74% | -4.46% |
| 2026-09-04 | 0.985400 | -85.52 | -12.22 | -3.95 | -44.59% | -14.47% | -1.48% | -5.03% |
| 2026-08-28 | 0.993900 | 30.28 | 4.33 | 0.87 | 15.79% | 3.15% | 6.76% | -2.25% |