华夏理财合壹固收封闭式10号369天（纯债·华兴银行代销专属）
业绩比较基准：2.25%-3.25%（年化）
确认规则：封闭式 ·
更新于 2026-10-30 00:41
最新业绩（2026-09-24）
最新净值
0.985900当次万收
-32.357日均万收
-2.3114日均万收
-0.577日年化
-4.55%1月年化
-6.82%3月年化
-6.12%成立来年化
-3.87%数据概览（近30自然日）
开始 2026-08-28 · 结束 2026-09-24 · 记录 5 条 · 总万收 -63.22 · 日均万收 -2.26 · 挂0 0 次 · 为负 2 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-24 | 0.985900 | -32.35 | -2.31 | -0.57 | -4.55% | -1.48% | -6.82% | -3.87% |
| 2026-09-18 | 0.989100 | 16.20 | 2.31 | 1.74 | 8.45% | 6.34% | -5.14% | -3.13% |
| 2026-09-11 | 0.987500 | 8.11 | 1.16 | -5.52 | 4.23% | -20.17% | -12.73% | -3.80% |
| 2026-09-04 | 0.986700 | -85.41 | -12.20 | -3.94 | -44.54% | -14.45% | -1.48% | -4.30% |
| 2026-08-28 | 0.995200 | 30.24 | 4.32 | 0.87 | 15.77% | 3.15% | 6.75% | -1.65% |