华夏理财合壹固收封闭式9号369天（纯债·华兴银行代销专属）
业绩比较基准：2.30%-3.30%（年化）
确认规则：封闭式 ·
更新于 2026-10-30 00:41
最新业绩（2026-09-24）
最新净值
1.000000当次万收
-31.907日均万收
-1.9914日均万收
-0.427日年化
-3.93%1月年化
-6.51%3月年化
-4.49%成立来年化
0.00%数据概览（近30自然日）
开始 2026-08-28 · 结束 2026-09-24 · 记录 5 条 · 总万收 -60.32 · 日均万收 -2.15 · 挂0 0 次 · 为负 2 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-24 | 1.000000 | -31.90 | -1.99 | -0.42 | -3.93% | -1.09% | -6.51% | 0.00% |
| 2026-09-18 | 1.003200 | 17.97 | 2.57 | 1.86 | 9.37% | 6.77% | -5.58% | 0.73% |
| 2026-09-11 | 1.001400 | 8.00 | 1.14 | -5.59 | 4.17% | -20.41% | -10.92% | 0.33% |
| 2026-09-04 | 1.000600 | -86.20 | -12.31 | -3.89 | -44.95% | -14.25% | -2.60% | 0.15% |
| 2026-08-28 | 1.009300 | 31.81 | 4.54 | 0.50 | 16.58% | 1.81% | 5.82% | 2.42% |