华夏理财合壹固收封闭式13号377天（纯债·华兴银行代销专属）
业绩比较基准：2.25%-3.25%（年化）
确认规则：封闭式 ·
更新于 2026-10-30 00:41
最新业绩（2026-09-24）
最新净值
0.984100当次万收
-33.427日均万收
-2.4614日均万收
-0.657日年化
-4.84%1月年化
-6.83%3月年化
-6.13%成立来年化
-5.53%数据概览（近30自然日）
开始 2026-08-28 · 结束 2026-09-24 · 记录 5 条 · 总万收 -63.34 · 日均万收 -2.26 · 挂0 0 次 · 为负 2 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-24 | 0.984100 | -33.42 | -2.46 | -0.65 | -4.84% | -1.67% | -6.83% | -5.53% |
| 2026-09-18 | 0.987400 | 16.23 | 2.32 | 1.74 | 8.46% | 6.35% | -5.05% | -4.65% |
| 2026-09-11 | 0.985800 | 8.12 | 1.16 | -5.46 | 4.23% | -19.95% | -12.65% | -5.63% |
| 2026-09-04 | 0.985000 | -84.56 | -12.08 | -3.88 | -44.09% | -14.22% | -1.37% | -6.44% |
| 2026-08-28 | 0.993400 | 30.29 | 4.33 | 0.87 | 15.79% | 3.15% | 6.76% | -3.09% |