华夏理财合壹固收封闭式15号370天（纯债·华兴银行代销专属）
业绩比较基准：2.20%-3.20%（年化）
确认规则：封闭式 ·
更新于 2026-10-30 00:41
最新业绩（2026-09-24）
最新净值
0.991900当次万收
-33.167日均万收
-2.1514日均万收
-0.507日年化
-4.24%1月年化
-6.56%3月年化
-4.28%成立来年化
-4.16%数据概览（全部）
开始 2026-07-17 · 结束 2026-09-24 · 记录 11 条 · 总万收 -80.25 · 日均万收 -1.15 · 挂0 0 次 · 为负 7 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-24 | 0.991900 | -33.16 | -2.15 | -0.50 | -4.24% | -1.29% | -6.56% | -4.16% |
| 2026-09-18 | 0.995200 | 18.12 | 2.59 | 1.87 | 9.45% | 6.83% | -5.52% | -2.70% |
| 2026-09-11 | 0.993400 | 8.06 | 1.15 | -5.49 | 4.20% | -20.05% | -11.11% | -4.15% |
| 2026-09-04 | 0.992600 | -84.91 | -12.13 | -3.85 | -44.27% | -14.11% | -2.52% | -5.30% |
| 2026-08-28 | 1.001100 | 31.06 | 4.44 | 0.43 | 16.20% | 1.56% | 5.76% | 0.91% |
| 2026-08-21 | 0.998000 | -24.99 | -3.57 | -4.35 | -13.03% | -15.84% | -1.67% | -1.97% |
| 2026-08-14 | 1.000500 | -35.85 | -5.12 | 3.97 | -18.69% | 14.41% | 0.65% | 0.61% |
| 2026-08-07 | 1.004100 | 91.46 | 13.07 | 6.10 | 47.69% | 22.26% | 7.13% | 6.51% |
| 2026-07-31 | 0.995000 | -6.03 | -0.86 | -3.29 | -3.14% | -12.00% | -13.04% | -11.41% |
| 2026-07-24 | 0.995600 | -40.02 | -5.72 | -3.14 | -20.87% | -22.94% | -22.94% | -17.84% |
| 2026-07-17 | 0.999600 | -4.00 | -0.57 | -0.29 | -- | -- | -- | -7.30% |