华夏理财合壹固收封闭式16号368天（纯债·华兴银行代销专属）
业绩比较基准：2.25%-3.25%（年化）
确认规则：封闭式 ·
更新于 2026-10-30 00:41
最新业绩（2026-09-24）
最新净值
0.996300当次万收
-33.017日均万收
-2.1414日均万收
-0.507日年化
-4.22%1月年化
-6.43%3月年化
-2.18%成立来年化
-2.18%数据概览（全部）
开始 2026-07-24 · 结束 2026-09-24 · 记录 10 条 · 总万收 -36.47 · 日均万收 -0.58 · 挂0 1 次 · 为负 5 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-24 | 0.996300 | -33.01 | -2.14 | -0.50 | -4.22% | -1.28% | -6.43% | -2.18% |
| 2026-09-18 | 0.999600 | 18.04 | 2.58 | 1.86 | 9.41% | 6.80% | -3.74% | -0.26% |
| 2026-09-11 | 0.997800 | 8.02 | 1.15 | -4.48 | 4.18% | -16.36% | -8.40% | -1.64% |
| 2026-09-04 | 0.997000 | -70.71 | -10.10 | -3.77 | -36.87% | -13.79% | -2.50% | -2.61% |
| 2026-08-28 | 1.004100 | 17.96 | 2.57 | 0.64 | 9.36% | 2.34% | 4.28% | 4.28% |
| 2026-08-21 | 1.002300 | -8.97 | -1.28 | -2.56 | -4.68% | -9.33% | 3.00% | 3.00% |
| 2026-08-14 | 1.003200 | -26.84 | -3.83 | 2.73 | -14.00% | 9.91% | 5.56% | 5.56% |
| 2026-08-07 | 1.005900 | 65.04 | 9.29 | 4.22 | 33.91% | 15.38% | 15.38% | 15.38% |
| 2026-07-31 | 0.999400 | -6.00 | -0.86 | -0.43 | -3.13% | -3.13% | -3.13% | -3.13% |
| 2026-07-24 | 1.000000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- |