华夏理财合盈固收封闭式60号392天（幸福金桂）B
业绩比较基准：2.74%（年化）
确认规则：封闭式 ·
更新于 2026-10-30 00:42
最新业绩（2026-09-24）
最新净值
1.003000当次万收
11.987日均万收
2.4214日均万收
1.647日年化
4.77%1月年化
3.01%3月年化
3.22%成立来年化
3.04%数据概览（全部）
开始 2026-08-21 · 结束 2026-09-24 · 记录 6 条 · 总万收 29.97 · 日均万收 0.86 · 挂0 0 次 · 为负 0 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-24 | 1.003000 | 11.98 | 2.42 | 1.64 | 4.77% | 4.19% | 3.01% | 3.04% |
| 2026-09-18 | 1.001800 | 4.99 | 0.71 | 0.78 | 2.60% | 2.87% | 2.35% | 2.19% |
| 2026-09-11 | 1.001300 | 6.00 | 0.86 | 0.71 | 3.13% | 2.61% | 2.26% | 2.06% |
| 2026-09-04 | 1.000700 | 4.00 | 0.57 | 0.36 | 2.09% | 1.30% | 1.82% | 1.60% |
| 2026-08-28 | 1.000300 | 1.00 | 0.14 | 0.21 | 0.52% | 1.56% | 1.56% | 1.22% |
| 2026-08-21 | 1.000200 | 2.00 | 0.29 | 0.14 | -- | -- | -- | 3.65% |